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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 437.00 | 14 406.00 | 30.00 | 14 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 606.00 | 14 406.00 | 15 199.00 | 29 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 751.00 | | 92 751.00 | 92 751.00 |
BZ Autres créances | 210 953.00 | | 210 953.00 | 210 953.00 |
CF Disponibilités | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 627.00 | | 310 627.00 | 310 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 232.00 | 14 406.00 | 325 825.00 | 340 232.00 |
CU Autres participations | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DG Autres réserves | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
DH Report à nouveau | -6 076.00 | | | -6 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 782.00 | -6 076.00 | | -4 782.00 |
DL TOTAL (I) | 40 796.00 | 45 578.00 | | 40 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 679.00 | 230 801.00 | | 253 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 924.00 | 7 487.00 | | 6 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 427.00 | 29 427.00 | | 24 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 029.00 | 267 716.00 | | 285 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 825.00 | 313 294.00 | | 325 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 029.00 | 267 716.00 | | 285 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 842.00 | | 87 842.00 | 87 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 842.00 | | 87 842.00 | 87 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | -137.00 | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 046.00 | -2 356.00 | | -8 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 992.00 | 117 788.00 | | 88 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 774.00 | 123 864.00 | | 93 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 782.00 | -6 076.00 | | -4 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 284.00 | | 322.00 | 29 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 115.00 | | 322.00 | 14 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 033.00 | 373.00 | | 14 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 033.00 | 373.00 | | 14 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
UX Autres créances clients | 92 751.00 | 92 751.00 | | 92 751.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VC Groupe et associés | 206 624.00 | 206 624.00 | | 206 624.00 |
VI Groupe et associés | 253 679.00 | 253 679.00 | | 253 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 703.00 | 303 703.00 | | 303 703.00 |
VW T.V.A. | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 029.00 | 285 029.00 | | 285 029.00 |