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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 286.00 | | 39 286.00 | 39 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 947.00 | 30 206.00 | 7 741.00 | 37 947.00 |
040 Immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 380.00 | 30 206.00 | 47 174.00 | 77 380.00 |
060 Stock marchandises | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
084 Disponibilités | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
110 Total général Actif | 95 152.00 | 30 206.00 | 64 946.00 | 95 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 095.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 467.00 | 247 408.00 | | 228 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 130.00 | 250.00 | | 130.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 619.00 | 247 659.00 | | 228 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 681.00 | 161 647.00 | | 144 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -916.00 | 452.00 | | -916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 269.00 | 2 184.00 | | 1 269.00 |
242 Autres charges externes. | 25 361.00 | 28 857.00 | | 25 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | 2 493.00 | | 1 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 891.00 | 59 295.00 | | 50 891.00 |
252 Charges sociales | 1 660.00 | 1 537.00 | | 1 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 319.00 | 3 021.00 | | 2 319.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 32.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 125.00 | 259 518.00 | | 227 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 494.00 | -11 859.00 | | 1 494.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 61.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -1 067.00 | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 065.00 | -10 852.00 | | 2 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 380.00 | | | 77 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |