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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 286.00 | | 39 286.00 | 39 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 809.00 | 34 176.00 | 4 633.00 | 38 809.00 |
040 Immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 242.00 | 34 176.00 | 44 066.00 | 78 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
060 Stock marchandises | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
072 Créances – Autres | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
084 Disponibilités | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
110 Total général Actif | 94 140.00 | 34 176.00 | 59 964.00 | 94 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 095.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 063.00 | 211 439.00 | | 198 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 592.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 081.00 | 213 031.00 | | 199 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 950.00 | 135 911.00 | | 125 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 983.00 | -1 931.00 | | 1 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 166.00 | 1 705.00 | | 2 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -199.00 | | | -199.00 |
242 Autres charges externes. | 23 858.00 | 22 704.00 | | 23 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 749.00 | 2 164.00 | | 1 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 857.00 | 46 156.00 | | 47 857.00 |
252 Charges sociales | 2 180.00 | 1 716.00 | | 2 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 971.00 | 1 999.00 | | 1 971.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 521.00 | 210 423.00 | | 207 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 440.00 | 2 608.00 | | -8 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 440.00 | 2 608.00 | | -8 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 242.00 | | | 78 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 189.00 | | | 11 189.00 |