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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 286.00 | | 39 286.00 | 39 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 809.00 | 32 205.00 | 6 605.00 | 38 809.00 |
040 Immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 242.00 | 32 205.00 | 46 038.00 | 78 242.00 |
060 Stock marchandises | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
072 Créances – Autres | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
084 Disponibilités | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
110 Total général Actif | 100 035.00 | 32 205.00 | 67 831.00 | 100 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 095.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 439.00 | 228 467.00 | | 211 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 130.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 592.00 | 23.00 | | 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 031.00 | 228 619.00 | | 213 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 911.00 | 144 681.00 | | 135 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 931.00 | -916.00 | | -1 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 705.00 | 1 269.00 | | 1 705.00 |
242 Autres charges externes. | 22 704.00 | 25 361.00 | | 22 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | 1 801.00 | | 2 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 156.00 | 50 891.00 | | 46 156.00 |
252 Charges sociales | 1 716.00 | 1 660.00 | | 1 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 999.00 | 2 319.00 | | 1 999.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 59.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 423.00 | 227 125.00 | | 210 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 608.00 | 1 494.00 | | 2 608.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | | 13.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 608.00 | 2 065.00 | | 2 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 197.00 | | | 197.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 380.00 | | | 77 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 862.00 | | | 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |