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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 380.00 | 9 220.00 | 13 160.00 | 22 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 325 932.00 | 9 220.00 | 4 316 713.00 | 4 325 932.00 |
BZ Autres créances | 820 405.00 | | 820 405.00 | 820 405.00 |
CF Disponibilités | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 984.00 | | 825 984.00 | 825 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 151 916.00 | 9 220.00 | 5 142 696.00 | 5 151 916.00 |
CU Autres participations | 4 303 552.00 | | 4 303 552.00 | 4 303 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DG Autres réserves | 1 946 811.00 | 1 838 433.00 | | 1 946 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 405.00 | 192 878.00 | | 386 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 733 616.00 | 2 431 711.00 | | 2 733 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 292.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 186.00 | 79 493.00 | | 16 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 364.00 | 390 305.00 | | 391 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 155.00 | 3 530.00 | | 4 155.00 |
EA Autres dettes | 1 997 166.00 | 1 982 159.00 | | 1 997 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 079.00 | 2 455 779.00 | | 2 409 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 142 696.00 | 4 887 490.00 | | 5 142 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 314.00 | | 208 314.00 | 208 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 314.00 | | 208 314.00 | 208 314.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 498.00 | 49.00 | | 17 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 036.00 | 2 720.00 | | 36 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 534.00 | 2 769.00 | | 53 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 534.00 | 61 581.00 | | -53 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 414.00 | 476 382.00 | | 726 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 009.00 | 283 503.00 | | 340 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 405.00 | 192 878.00 | | 386 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 357 687.00 | | | 4 357 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 303 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 325 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 339 588.00 | | | 4 339 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 232.00 | 1 995.00 | 1 007.00 | 8 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 232.00 | 1 995.00 | 1 007.00 | 8 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 364.00 | 391 364.00 | | 391 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997 166.00 | 1 997 166.00 | | 1 997 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 954.00 | 820 954.00 | | 820 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 080.00 | 2 409 080.00 | | 2 409 080.00 |