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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 862.00 | 41 548.00 | 80 313.00 | 121 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 841.00 | 41 548.00 | 1 120 293.00 | 1 161 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BZ Autres créances | 2 470 720.00 | | 2 470 720.00 | 2 470 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 886 029.00 | | 886 029.00 | 886 029.00 |
CF Disponibilités | 1 005 134.00 | | 1 005 134.00 | 1 005 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 370 627.00 | | 4 370 627.00 | 4 370 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 532 469.00 | 41 548.00 | 5 490 920.00 | 5 532 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 1 031 944.00 | | 1 031 944.00 | 1 031 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DG Autres réserves | 5 707 503.00 | 3 746 022.00 | | 5 707 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -781 080.00 | 2 398 981.00 | | -781 080.00 |
DL TOTAL (I) | 5 326 823.00 | 6 545 403.00 | | 5 326 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 107.00 | 2 071 757.00 | | 88 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 7 301.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 452.00 | 8 174.00 | | 71 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 097.00 | 2 087 232.00 | | 164 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 490 920.00 | 8 632 636.00 | | 5 490 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 097.00 | 2 087 232.00 | | 164 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 314.00 | | 208 314.00 | 208 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 314.00 | | 208 314.00 | 208 314.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 731.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 818 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 007.00 | 6 818 572.00 | | 3 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547 460.00 | 553.00 | | 547 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 133 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 460.00 | 4 133 928.00 | | 547 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544 452.00 | 2 684 644.00 | | -544 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 627.00 | 7 233 050.00 | | 258 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 708.00 | 4 834 068.00 | | 1 039 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -781 080.00 | 2 398 981.00 | | -781 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 683.00 | | 328 158.00 | 833 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 739.00 | | 18 158.00 | 111 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 944.00 | | 310 000.00 | 721 944.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 817.00 | 20 731.00 | | 20 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 817.00 | 20 731.00 | | 20 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 422.00 | 64 422.00 | | 64 422.00 |
UX Autres créances clients | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VB T. V. A. | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VC Groupe et associés | 2 436 946.00 | 2 436 946.00 | | 2 436 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VI Groupe et associés | 88 107.00 | 88 107.00 | | 88 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000.00 | 1 000.00 | 25 000.00 | 26 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478 264.00 | 2 453 264.00 | 25 000.00 | 2 478 264.00 |
VW T.V.A. | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 097.00 | 164 097.00 | | 164 097.00 |