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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 862.00 | 82 142.00 | 39 719.00 | 121 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 041.00 | 82 142.00 | 1 077 899.00 | 1 160 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
BZ Autres créances | 1 988 906.00 | | 1 988 906.00 | 1 988 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 818 575.00 | | 818 575.00 | 818 575.00 |
CF Disponibilités | 864 317.00 | | 864 317.00 | 864 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 687 258.00 | | 3 687 258.00 | 3 687 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 299.00 | 82 142.00 | 4 765 157.00 | 4 847 299.00 |
CU Autres participations | 1 030 144.00 | | 1 030 144.00 | 1 030 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DG Autres réserves | 4 466 710.00 | 4 926 423.00 | | 4 466 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 597.00 | -459 713.00 | | -321 597.00 |
DL TOTAL (I) | 4 545 513.00 | 4 867 110.00 | | 4 545 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 705.00 | 500.00 | | 8 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 463.00 | 88 064.00 | | 88 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 8 580.00 | | 10 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 856.00 | 61 197.00 | | 111 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 644.00 | 158 341.00 | | 219 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 157.00 | 5 025 451.00 | | 4 765 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 463.00 | | | 88 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 005.00 | | 185 005.00 | 185 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 005.00 | | 185 005.00 | 185 005.00 |
FQ Autres produits | | | 11 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 160.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 334.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 10 400.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | 10 400.00 | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 208.00 | 31.00 | | 3 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 500.00 | 352 600.00 | | 76 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 708.00 | 352 631.00 | | 79 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 125.00 | -342 231.00 | | -78 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 574.00 | 282 562.00 | | 256 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 171.00 | 742 274.00 | | 578 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 597.00 | -459 713.00 | | -321 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 541.00 | | | 1 161 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 030 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 160 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 897.00 | | | 129 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 644.00 | | | 1 031 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 982.00 | 20 160.00 | | 61 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 982.00 | 20 160.00 | | 61 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 820.00 | 93 820.00 | | 93 820.00 |
UX Autres créances clients | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VC Groupe et associés | 1 949 351.00 | 1 949 351.00 | | 1 949 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VI Groupe et associés | 88 463.00 | 88 463.00 | | 88 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 366.00 | 2 004 366.00 | | 2 004 366.00 |
VW T.V.A. | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 644.00 | 219 644.00 | | 219 644.00 |