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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 852.00 | 2 567.00 | 1 285.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 451.00 | 7 165.00 | 4 285.00 | 11 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BZ Autres créances | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 527.00 | 7 165.00 | 49 361.00 | 56 527.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 779.00 | -12 282.00 | | -8 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 642.00 | 3 502.00 | | 1 642.00 |
DL TOTAL (I) | 29 863.00 | 28 221.00 | | 29 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 016.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 073.00 | 11 493.00 | | 7 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 252.00 | 6 030.00 | | 4 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 012.00 | 9 040.00 | | 6 012.00 |
EA Autres dettes | 2 161.00 | 1 543.00 | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 498.00 | 30 123.00 | | 19 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 361.00 | 58 344.00 | | 49 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 498.00 | 30 123.00 | | 19 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 531.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 223.00 | 1 942.00 | | 5 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 428.00 | 1 171.00 | | 3 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795.00 | 772.00 | | 1 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UX Autres créances clients | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VW T.V.A. | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 90.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 571.00 | 2 683.00 | | 2 571.00 |
ST Autres comptes | 5 832.00 | 14 083.00 | | 5 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 831.00 | 8 922.00 | | 8 831.00 |
YT Sous‐traitance | 8 100.00 | 6 476.00 | | 8 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | 412.00 | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 411.00 | 502.00 | | 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 118.00 | 10 037.00 | | 8 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 631.00 | 2 025.00 | | 1 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 334.00 | 32 163.00 | | 25 334.00 |