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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 553.00 | 2 968.00 | 585.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 120.00 | 7 566.00 | 3 553.00 | 11 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
BZ Autres créances | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 830.00 | | 45 830.00 | 45 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 450.00 | 7 566.00 | 58 884.00 | 66 450.00 |
CU Autres participations | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | -7 137.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045.00 | 7 167.00 | | 1 045.00 |
DL TOTAL (I) | 38 076.00 | 37 031.00 | | 38 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 774.00 | 7 984.00 | | 8 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 483.00 | 4 795.00 | | 4 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 795.00 | 8 083.00 | | 5 795.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 754.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 808.00 | 21 615.00 | | 20 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 884.00 | 58 646.00 | | 58 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 808.00 | 21 615.00 | | 20 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 2 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331.00 | 11 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | 3 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 515.00 | 350.00 | 299.00 | 7 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 917.00 | 350.00 | 299.00 | 2 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
VW T.V.A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 270.00 | 1 705.00 | | 3 270.00 |
ST Autres comptes | 4 615.00 | 7 290.00 | | 4 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 506.00 | 8 768.00 | | 12 506.00 |
YT Sous‐traitance | 3 800.00 | 3 000.00 | | 3 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | 413.00 | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 319.00 | 413.00 | | 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 454.00 | 4 097.00 | | 5 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 876.00 | 1 227.00 | | 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 191.00 | 20 763.00 | | 24 191.00 |