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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 852.00 | 2 917.00 | 935.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 451.00 | 7 515.00 | 3 935.00 | 11 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
BZ Autres créances | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 161.00 | 7 515.00 | 58 646.00 | 66 161.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 137.00 | -8 779.00 | | -7 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 167.00 | 1 642.00 | | 7 167.00 |
DL TOTAL (I) | 37 031.00 | 29 863.00 | | 37 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 984.00 | 7 073.00 | | 7 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 252.00 | | 4 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 083.00 | 6 012.00 | | 8 083.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 2 161.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 615.00 | 19 498.00 | | 21 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 646.00 | 49 361.00 | | 58 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 615.00 | 19 498.00 | | 21 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 165.00 | 350.00 | | 7 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 567.00 | 350.00 | | 2 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UX Autres créances clients | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | | | 798.00 |
VI Groupe et associés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
VW T.V.A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |