| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 524.00 | 164 154.00 | 65 371.00 | 229 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 408.00 | 104 258.00 | 17 150.00 | 121 408.00 |
AX Avances et acomptes | 27 021.00 | | 27 021.00 | 27 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 764.00 | 2 216.00 | 548.00 | 2 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 365.00 | 270 627.00 | 224 738.00 | 495 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 322.00 | | 54 322.00 | 54 322.00 |
BZ Autres créances | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CF Disponibilités | 638 150.00 | | 638 150.00 | 638 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 775.00 | | 50 775.00 | 50 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 284.00 | | 769 284.00 | 769 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 649.00 | 270 627.00 | 994 022.00 | 1 264 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 323.00 | 19 047.00 | | 21 323.00 |
DG Autres réserves | 292 206.00 | 248 966.00 | | 292 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 973.00 | 45 516.00 | | 83 973.00 |
DL TOTAL (I) | 697 501.00 | 613 529.00 | | 697 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 154.00 | 50 376.00 | | 40 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 540.00 | 35 692.00 | | 96 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 585.00 | 78 369.00 | | 47 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 240.00 | 101 058.00 | | 112 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 520.00 | 265 495.00 | | 296 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 022.00 | 879 024.00 | | 994 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 040.00 | 238 307.00 | | 277 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 813.00 | | 61 152.00 | 445 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 600.00 | 495 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 600.00 | 377 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 551.00 | | 61 002.00 | 328 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 262.00 | | 150.00 | 7 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 811.00 | 24 201.00 | 11 600.00 | 255 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 811.00 | 24 201.00 | 11 600.00 | 255 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 585.00 | 47 585.00 | | 47 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 945.00 | 70 945.00 | | 70 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UX Autres créances clients | 54 322.00 | | | 54 322.00 |
VB T. V. A. | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 154.00 | 20 675.00 | 19 480.00 | 40 154.00 |
VI Groupe et associés | 96 540.00 | 96 540.00 | | 96 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
VP Divers | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 398.00 | 117 398.00 | | 117 398.00 |
VW T.V.A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 520.00 | 277 040.00 | 19 480.00 | 296 520.00 |