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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 867.00 | 361 860.00 | 20 007.00 | 381 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 088.00 | 175 276.00 | 18 812.00 | 194 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 764.00 | 2 216.00 | 548.00 | 2 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 367.00 | 547 352.00 | 154 015.00 | 701 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
BZ Autres créances | 417 010.00 | | 417 010.00 | 417 010.00 |
CF Disponibilités | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 163.00 | | 502 163.00 | 502 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 530.00 | 547 352.00 | 656 178.00 | 1 203 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
DG Autres réserves | 153 402.00 | 282 393.00 | | 153 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 209.00 | -28 991.00 | | 5 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 112.00 | 7 784.00 | | 1 112.00 |
DL TOTAL (I) | 487 665.00 | 589 129.00 | | 487 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 984.00 | 91 390.00 | | 72 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 354.00 | 36 940.00 | | 30 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 146.00 | 64 427.00 | | 60 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 12 928.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | 1 295.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 513.00 | 206 980.00 | | 168 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 178.00 | 796 109.00 | | 656 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 007.00 | 141 311.00 | | 124 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 645.00 | 1 874.00 | | 6 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
FD Production vendue biens | 1 409 671.00 | | 1 409 671.00 | 1 409 671.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 834.00 | | 1 420 834.00 | 1 420 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | 15.00 | | 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 998.00 | 6 672.00 | | 11 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 449.00 | 6 687.00 | | 12 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 88.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 261.00 | 1 510.00 | | 5 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 188.00 | 5 177.00 | | 7 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 371.00 | 1 430 032.00 | | 1 444 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 162.00 | 1 459 023.00 | | 1 439 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 209.00 | -28 991.00 | | 5 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 304.00 | | 2 065.00 | 712 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 960.00 | 7 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 002.00 | 701 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 042.00 | 575 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 932.00 | | 2 065.00 | 582 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 762.00 | 50 198.00 | 3 824.00 | 498 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 762.00 | 50 198.00 | 3 824.00 | 490 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
UX Autres créances clients | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VC Groupe et associés | 380 222.00 | 380 222.00 | | 380 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 339.00 | 21 833.00 | 44 506.00 | 66 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 405.00 | 447 642.00 | 2 764.00 | 450 405.00 |
VW T.V.A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 513.00 | 124 007.00 | 44 506.00 | 168 513.00 |