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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 2 259.00 | 5 741.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 968.00 | 204 285.00 | 183 683.00 | 387 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 870.00 | 117 097.00 | 55 773.00 | 172 870.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 724.00 | 2 216.00 | 4 508.00 | 6 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 210.00 | 325 858.00 | 364 352.00 | 690 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
BZ Autres créances | 410 600.00 | | 410 600.00 | 410 600.00 |
CF Disponibilités | 307 400.00 | | 307 400.00 | 307 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 881.00 | | 781 881.00 | 781 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 090.00 | 325 858.00 | 1 146 233.00 | 1 472 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 521.00 | 21 323.00 | | 25 521.00 |
DG Autres réserves | 371 980.00 | 292 206.00 | | 371 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 713.00 | 83 973.00 | | 31 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
DL TOTAL (I) | 757 014.00 | 697 501.00 | | 757 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 210.00 | 40 154.00 | | 159 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 095.00 | 96 540.00 | | 161 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 761.00 | 47 585.00 | | 24 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 153.00 | 112 240.00 | | 44 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 218.00 | 296 520.00 | | 389 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 233.00 | 994 022.00 | | 1 146 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 325.00 | 277 040.00 | | 265 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 365.00 | | 239 238.00 | 495 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 394.00 | 690 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 394.00 | 560 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 8 000.00 | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 953.00 | | 227 278.00 | 377 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 412.00 | | 3 960.00 | 7 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 411.00 | 55 230.00 | | 268 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 411.00 | 52 971.00 | | 268 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
UX Autres créances clients | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
VB T. V. A. | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VC Groupe et associés | 352 310.00 | 352 310.00 | | 352 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 210.00 | 35 316.00 | 92 451.00 | 159 210.00 |
VI Groupe et associés | 161 095.00 | 161 095.00 | | 161 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
VP Divers | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 961.00 | 445 237.00 | 6 724.00 | 451 961.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 218.00 | 265 325.00 | 92 451.00 | 389 218.00 |