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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 563.00 | 14 225.00 | 1 338.00 | 15 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 093.00 | 283 767.00 | 54 325.00 | 338 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 005.00 | 92 535.00 | 51 470.00 | 144 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 556.00 | 390 527.00 | 692 028.00 | 1 082 556.00 |
BP En cours de production de services | 7 475 314.00 | | 7 475 314.00 | 7 475 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 957.00 | | 1 055 957.00 | 1 055 957.00 |
BZ Autres créances | 305 484.00 | | 305 484.00 | 305 484.00 |
CF Disponibilités | 35 694.00 | | 35 694.00 | 35 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 886 890.00 | | 8 886 890.00 | 8 886 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 969 447.00 | 390 527.00 | 9 578 919.00 | 9 969 447.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -426 808.00 | -297 573.00 | | -426 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 944 617.00 | -129 235.00 | | 2 944 617.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 808.00 | 203 191.00 | | 3 147 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 337.00 | | | 162 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 994.00 | 1 216 860.00 | | 1 376 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 599.00 | 161 462.00 | | 257 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 658.00 | | | 53 658.00 |
EA Autres dettes | 4 580 521.00 | 6 274 575.00 | | 4 580 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 431 110.00 | 7 652 898.00 | | 6 431 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 578 919.00 | 7 856 089.00 | | 9 578 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 268 773.00 | 7 652 898.00 | | 6 268 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 716.00 | | 163 716.00 | 163 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 716.00 | | 163 716.00 | 163 716.00 |
FM Production stockée | | | 1 003 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 447.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -676 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630 289.00 | 377 686.00 | | 630 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 117 014.00 | 500.00 | | 4 117 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 117 014.00 | 500.00 | | 4 117 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 1 685.00 | | 1 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 792.00 | | | 111 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 854.00 | 1 685.00 | | 112 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 004 160.00 | -1 185.00 | | 4 004 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 314.00 | | | 383 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 915 007.00 | 2 021 066.00 | | 5 915 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 390.00 | 2 150 301.00 | | 2 970 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 944 617.00 | -129 235.00 | | 2 944 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 231.00 | | 40 845.00 | 1 044 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 464 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 521.00 | 1 082 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 521.00 | 482 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 605.00 | | 1 958.00 | 13 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 799.00 | | 38 820.00 | 444 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 825.00 | | 67.00 | 465 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 703.00 | 54 447.00 | 43 623.00 | 379 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 605.00 | 619.00 | | 13 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 098.00 | 53 828.00 | 43 623.00 | 366 098.00 |