| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 976.00 | 15 228.00 | 747.00 | 15 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 093.00 | 303 863.00 | 34 230.00 | 338 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 172.00 | 93 434.00 | 36 738.00 | 130 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 204.00 | 412 526.00 | 536 678.00 | 949 204.00 |
BP En cours de production de services | 8 088 501.00 | | 8 088 501.00 | 8 088 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204 862.00 | | 2 204 862.00 | 2 204 862.00 |
BZ Autres créances | 714 246.00 | | 714 246.00 | 714 246.00 |
CF Disponibilités | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 026 793.00 | | 11 026 793.00 | 11 026 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 975 998.00 | 412 526.00 | 11 563 471.00 | 11 975 998.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 890 000.00 | -426 808.00 | | -9 890 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 893 680.00 | 2 944 617.00 | | 9 893 680.00 |
DL TOTAL (I) | 696 680.00 | 3 147 808.00 | | 696 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 614.00 | 162 337.00 | | 10 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 501.00 | 1 376 994.00 | | 1 411 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 751.00 | 257 599.00 | | 465 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 658.00 | | |
EA Autres dettes | 8 978 923.00 | 4 580 521.00 | | 8 978 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 866 790.00 | 6 431 110.00 | | 10 866 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 563 471.00 | 9 578 919.00 | | 11 563 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 856 176.00 | 6 268 773.00 | | 10 856 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 644 225.00 | | 1 644 225.00 | 1 644 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 225.00 | | 1 644 225.00 | 1 644 225.00 |
FM Production stockée | | | 613 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 075 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 154 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 026 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 229 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387 380.00 | 630 289.00 | | 387 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 4 117 014.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 4 117 014.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 337.00 | 1 062.00 | | 8 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 000.00 | 111 792.00 | | 293 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 337.00 | 112 854.00 | | 301 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 087.00 | 4 004 160.00 | | -300 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 607.00 | 383 314.00 | | 35 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 800 048.00 | 5 915 007.00 | | 12 800 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 367.00 | 2 970 390.00 | | 2 906 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 893 680.00 | 2 944 617.00 | | 9 893 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 556.00 | | 5 396.00 | 1 082 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 748.00 | 949 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 120 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 748.00 | 468 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 563.00 | | 412.00 | 15 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 098.00 | | 4 915.00 | 482 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 893.00 | | 68.00 | 464 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 527.00 | 40 746.00 | 18 748.00 | 390 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 225.00 | 1 003.00 | | 14 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 302.00 | 39 743.00 | 18 748.00 | 376 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 501.00 | 1 411 501.00 | | 1 411 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 880.00 | 67 880.00 | | 67 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
UX Autres créances clients | 2 204 862.00 | | | 2 204 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VB T. V. A. | 349 851.00 | | | 349 851.00 |
VC Groupe et associés | 359 364.00 | | | 359 364.00 |
VI Groupe et associés | 8 978 566.00 | 8 978 566.00 | | 8 978 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 389.00 | 2 926 427.00 | 4 962.00 | 2 931 389.00 |
VW T.V.A. | 354 420.00 | 354 420.00 | | 354 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 856 176.00 | 10 856 176.00 | | 10 856 176.00 |