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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 734.00 | 15 745.00 | 2 989.00 | 18 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 093.00 | 314 995.00 | 23 098.00 | 338 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 704.00 | 101 351.00 | 17 353.00 | 118 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 269.00 | 432 091.00 | 942 178.00 | 1 374 269.00 |
BP En cours de production de services | 9 019 919.00 | | 9 019 919.00 | 9 019 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BZ Autres créances | 39 385.00 | | 39 385.00 | 39 385.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 073 006.00 | | 9 073 006.00 | 9 073 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 447 275.00 | 432 091.00 | 10 015 184.00 | 10 447 275.00 |
CU Autres participations | 893 480.00 | | 893 480.00 | 893 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
DH Report à nouveau | | -9 890 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404.00 | 9 893 680.00 | | -404.00 |
DL TOTAL (I) | 695 277.00 | 696 680.00 | | 695 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831.00 | | | 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 517.00 | 1 411 501.00 | | 25 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 817.00 | 465 751.00 | | 173 817.00 |
EA Autres dettes | 9 119 743.00 | 8 978 923.00 | | 9 119 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 319 908.00 | 10 866 790.00 | | 9 319 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 015 184.00 | 11 563 471.00 | | 10 015 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 856 176.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 925.00 | | 245 925.00 | 245 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 925.00 | | 245 925.00 | 245 925.00 |
FM Production stockée | | | 931 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 033.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 387 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 733.00 | 1 250.00 | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | 1 250.00 | | 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 8 337.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 293 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 301 337.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 267.00 | -300 087.00 | | -4 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 478.00 | 12 800 048.00 | | 1 410 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 883.00 | 2 906 367.00 | | 1 410 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404.00 | 9 893 680.00 | | -404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 204.00 | | 436 533.00 | 949 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 469.00 | 1 374 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 469.00 | 456 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 976.00 | | 2 758.00 | 15 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 266.00 | | | 468 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 963.00 | | 433 775.00 | 464 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 526.00 | 31 033.00 | 11 469.00 | 412 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 229.00 | 516.00 | | 15 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 297.00 | 30 517.00 | 11 469.00 | 397 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 410.00 | 81 410.00 | | 81 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
UX Autres créances clients | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VC Groupe et associés | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VI Groupe et associés | 9 119 743.00 | 9 119 743.00 | | 9 119 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 345.00 | 52 087.00 | 5 258.00 | 57 345.00 |
VW T.V.A. | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 319 908.00 | 9 319 908.00 | | 9 319 908.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |