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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 579.00 | 98 193.00 | 5 385.00 | 103 579.00 |
AP Constructions | 14 279.00 | 4 139.00 | 10 139.00 | 14 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 397 866.00 | 1 078 636.00 | 1 319 229.00 | 2 397 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 549.00 | 257 988.00 | 246 561.00 | 504 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 677.00 | | 158 677.00 | 158 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
BF Prêts | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 066.00 | | 104 066.00 | 104 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 443 011.00 | 1 508 958.00 | 1 934 053.00 | 3 443 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
BT Marchandises | 2 337 319.00 | | 2 337 319.00 | 2 337 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 698.00 | 5 615.00 | 109 082.00 | 114 698.00 |
BZ Autres créances | 1 070 429.00 | | 1 070 429.00 | 1 070 429.00 |
CF Disponibilités | 375 294.00 | | 375 294.00 | 375 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 412.00 | | 134 412.00 | 134 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 044 822.00 | 5 615.00 | 4 039 206.00 | 4 044 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 487 833.00 | 1 514 574.00 | 5 973 259.00 | 7 487 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 838 301.00 | -2 133 629.00 | | -2 838 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 450.00 | -704 672.00 | | -577 450.00 |
DL TOTAL (I) | -3 015 752.00 | -2 438 301.00 | | -3 015 752.00 |
DP Provisions pour risques | 55 763.00 | 55 763.00 | | 55 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 763.00 | 55 763.00 | | 55 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 006.00 | 2 489 692.00 | | 2 003 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 172 221.00 | 3 491 817.00 | | 4 172 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 492.00 | 2 827 953.00 | | 2 107 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 636.00 | 585 517.00 | | 568 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EA Autres dettes | 77 743.00 | 67 431.00 | | 77 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 973.00 | 3 440.00 | | 3 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 933 248.00 | 9 465 853.00 | | 8 933 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 973 259.00 | 7 083 314.00 | | 5 973 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 338 495.00 | 4 062 644.00 | | 3 338 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 340.00 | 72 071.00 | | 37 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 232 351.00 | | 24 232 351.00 | 24 232 351.00 |
FD Production vendue biens | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
FG Production vendue services | 193 930.00 | | 193 930.00 | 193 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 448 158.00 | | 24 448 158.00 | 24 448 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 796 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 665 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 615.00 | |
GE Autres charges | | | 12 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 039 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 463.00 | 3 888.00 | | 46 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 159 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 816.00 | 163 480.00 | | 47 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 161.00 | 443 758.00 | | 169 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 502.00 | 3 121.00 | | 41 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 663.00 | 446 879.00 | | 210 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 846.00 | -283 399.00 | | -162 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -2 133.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 848 335.00 | 24 855 539.00 | | 24 848 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 425 786.00 | 25 560 211.00 | | 25 425 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 450.00 | -704 672.00 | | -577 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 502 817.00 | | | 3 502 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 443 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 916 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 913 325.00 | | | 2 913 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 144.00 | | | 497 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 858.00 | 470 663.00 | 4 562.00 | 972 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 829.00 | 453 972.00 | 3 036.00 | 889 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 763.00 | | | 55 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 680.00 | 5 616.00 | 2 680.00 | 72 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 443.00 | 5 616.00 | 2 680.00 | 128 443.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 616.00 | 2 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 172 222.00 | 88 848.00 | | 4 172 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 954.00 | | | 451 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 580.00 | | | 60 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 412.00 | | | 134 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 162.00 | 1 285 148.00 | 318 014.00 | 1 603 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 933 248.00 | 3 338 496.00 | 1 511 379.00 | 8 933 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |