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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 429.00 | 180 565.00 | 1 864.00 | 182 429.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 11 859.00 | 2 111.00 | 9 748.00 | 11 859.00 |
AP Constructions | 864 109.00 | 289 622.00 | 574 487.00 | 864 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 571 867.00 | 3 016 216.00 | 555 651.00 | 3 571 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 098.00 | 762 221.00 | 699 877.00 | 1 462 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 975.00 | | 103 975.00 | 103 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 243 775.00 | 130 852.00 | 2 112 923.00 | 2 243 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 774.00 | | 52 774.00 | 52 774.00 |
BF Prêts | 76 436.00 | | 76 436.00 | 76 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 266.00 | | 180 266.00 | 180 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 906 594.00 | 4 381 589.00 | 8 525 005.00 | 12 906 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
BT Marchandises | 3 721 353.00 | 10 534.00 | 3 710 819.00 | 3 721 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 924.00 | 16 118.00 | 301 806.00 | 317 924.00 |
BZ Autres créances | 2 100 815.00 | | 2 100 815.00 | 2 100 815.00 |
CF Disponibilités | 269 515.00 | | 269 515.00 | 269 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 586.00 | | 146 586.00 | 146 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 566 766.00 | 26 652.00 | 6 540 113.00 | 6 566 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 473 360.00 | 4 408 242.00 | 15 065 118.00 | 19 473 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 245 900.00 | | | 2 245 900.00 |
CU Autres participations | 4 117 001.00 | | 4 117 001.00 | 4 117 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 526.00 | 74 526.00 | | 74 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
DH Report à nouveau | -111 583.00 | | | -111 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 834.00 | -111 583.00 | | 297 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 943.00 | 1 297 108.00 | | 1 594 943.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 89 100.00 | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | 89 100.00 | | 91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 428 056.00 | 5 650 064.00 | | 7 428 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106 674.00 | 2 099 290.00 | | 2 106 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 254.00 | 384.00 | | 4 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 687 180.00 | 3 449 461.00 | | 2 687 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 907.00 | 830 484.00 | | 1 073 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 1 514.00 | | 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 055.00 | 45 619.00 | | 44 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 379 175.00 | 12 076 819.00 | | 13 379 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 065 118.00 | 13 463 028.00 | | 15 065 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 167 607.00 | 8 681 285.00 | | 7 167 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 642 140.00 | 1 747 681.00 | | 2 642 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 760 966.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 296.00 | |
FG Production vendue services | | | 637 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 437 389.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 157 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 291 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -504 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 402 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 117 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 968 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 839.00 | 133 145.00 | | 161 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 019.00 | 15 145.00 | | 32 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 858.00 | 148 290.00 | | 193 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 695.00 | 810.00 | | 18 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 644.00 | 15 916.00 | | 52 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 852.00 | 19 116.00 | | 130 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 191.00 | 35 842.00 | | 202 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 332.00 | 112 447.00 | | -8 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 676.00 | | | 96 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 800.00 | -6 893.00 | | 6 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 667 425.00 | 26 569 492.00 | | 28 667 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 369 590.00 | 26 681 076.00 | | 28 369 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 834.00 | -111 583.00 | | 297 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 190.00 | 20 278.00 | | 17 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 267 096.00 | | 1 927 284.00 | 11 267 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 375.00 | 6 670 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 784.00 | 12 906 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 409.00 | 6 013 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 529.00 | | 900.00 | 221 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 869 539.00 | | 1 234 782.00 | 4 869 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 176 027.00 | | 691 602.00 | 6 176 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 938 150.00 | 350 353.00 | 37 765.00 | 3 938 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 035.00 | 4 530.00 | | 176 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 762 114.00 | 345 823.00 | 37 765.00 | 3 762 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 130 852.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 100.00 | 41 000.00 | 39 100.00 | 89 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 332.00 | 12 437.00 | 19 116.00 | 33 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 332.00 | 143 289.00 | 19 116.00 | 33 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 432.00 | 184 289.00 | 58 216.00 | 122 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 437.00 | 58 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 106 674.00 | | | 2 106 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800 389.00 | 3 800 389.00 | | 3 800 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500 478.00 | 2 245 901.00 | 254 578.00 | 2 500 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 428 057.00 | 3 323 162.00 | 2 081 448.00 | 7 428 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 636.00 | | | 539 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418 740.00 | 2 418 762.00 | | 2 418 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 587.00 | 146 587.00 | | 146 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 065 806.00 | 4 811 228.00 | 254 578.00 | 5 065 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 379 175.00 | 7 167 607.00 | 2 081 448.00 | 13 379 175.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |