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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 529.00 | 169 996.00 | 11 533.00 | 181 529.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 2 651.00 | 132.00 | 2 518.00 | 2 651.00 |
AP Constructions | 505 174.00 | 166 425.00 | 338 748.00 | 505 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 277 908.00 | 2 699 333.00 | 578 574.00 | 3 277 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 038.00 | 602 803.00 | 201 234.00 | 804 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 736 635.00 | | 1 736 635.00 | 1 736 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 532.00 | | 47 532.00 | 47 532.00 |
BF Prêts | 71 230.00 | | 71 230.00 | 71 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 066.00 | | 179 066.00 | 179 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 001 717.00 | 3 638 691.00 | 7 363 025.00 | 11 001 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
BT Marchandises | 3 360 226.00 | | 3 360 226.00 | 3 360 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 656.00 | 13 176.00 | 247 479.00 | 260 656.00 |
BZ Autres créances | 1 849 985.00 | | 1 849 985.00 | 1 849 985.00 |
CF Disponibilités | 359 761.00 | | 359 761.00 | 359 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 884.00 | | 156 884.00 | 156 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 998 644.00 | 13 176.00 | 5 985 467.00 | 5 998 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 000 361.00 | 3 651 867.00 | 13 348 493.00 | 17 000 361.00 |
CU Autres participations | 4 117 001.00 | | 4 117 001.00 | 4 117 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 664 000.00 | 3 664 000.00 | | 3 664 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 874 526.00 | 874 526.00 | | 874 526.00 |
DH Report à nouveau | -4 499 089.00 | -4 278 877.00 | | -4 499 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 369 255.00 | -220 211.00 | | 1 369 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 692.00 | 39 436.00 | | 1 408 692.00 |
DP Provisions pour risques | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 176 433.00 | 7 707 064.00 | | 7 176 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 648.00 | 18 748.00 | | 95 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354.00 | 200.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277 274.00 | 3 421 111.00 | | 3 277 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 559.00 | 858 064.00 | | 796 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 716.00 | | |
EA Autres dettes | 500 995.00 | | | 500 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 135.00 | 3 471.00 | | 3 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 850 401.00 | 12 009 376.00 | | 11 850 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 348 493.00 | 12 048 812.00 | | 13 348 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 881 446.00 | 7 389 774.00 | | 7 881 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 571 099.00 | 2 219 297.00 | | 2 571 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 445 237.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 586.00 | |
FG Production vendue services | | | 404 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 883 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 631 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 541 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 493 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 220 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 660 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 400.00 | |
GE Autres charges | | | 19 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 926 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 854 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 748 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 228.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 13 160.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | 60 388.00 | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5 300.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 083.00 | 14 380.00 | | 32 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 173.00 | 19 680.00 | | 32 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | 40 707.00 | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 400.00 | -4 272.00 | | -6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 431 225.00 | 29 551 643.00 | | 25 431 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 061 970.00 | 29 771 854.00 | | 24 061 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 369 255.00 | -220 211.00 | | 1 369 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 463.00 | 1 070.00 | | 10 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 347 580.00 | 299 928.00 | 8 816.00 | 3 347 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 049.00 | 4 947.00 | | 165 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 182 530.00 | 294 981.00 | 8 816.00 | 3 182 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 89 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 776.00 | 3 553.00 | 1 153.00 | 10 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 776.00 | 92 953.00 | 1 153.00 | 10 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 953.00 | 1 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 073 834.00 | 4 073 834.00 | | 4 073 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 882 295.00 | | | 882 295.00 |
VP Divers | 375 468.00 | 375 468.00 | | 375 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 885.00 | 156 885.00 | | 156 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 255 259.00 | 4 007 137.00 | 248 123.00 | 4 255 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 850 401.00 | 7 881 446.00 | 1 874 290.00 | 11 850 401.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |