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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 989.00 | | 59 989.00 | 59 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 175.00 | 93 214.00 | 21 961.00 | 115 175.00 |
040 Immobilisations financières | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 053.00 | 93 214.00 | 98 839.00 | 192 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
072 Créances – Autres | 146 958.00 | | 146 958.00 | 146 958.00 |
084 Disponibilités | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 998.00 | | 198 998.00 | 198 998.00 |
110 Total général Actif | 391 051.00 | 93 214.00 | 297 837.00 | 391 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 398.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 38 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 65 512.00 | | | 65 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 893.00 | 234 494.00 | | 279 893.00 |
230 Autres produits | 9 112.00 | 933.00 | | 9 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 005.00 | 235 427.00 | | 289 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 838.00 | 17 394.00 | | 30 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 776.00 | -788.00 | | -4 776.00 |
242 Autres charges externes. | 136 734.00 | 106 560.00 | | 136 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 260.00 | 4 637.00 | | 3 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 822.00 | 76 430.00 | | 88 822.00 |
252 Charges sociales | 14 914.00 | 12 265.00 | | 14 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 797.00 | 10 953.00 | | 7 797.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 178.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 660.00 | 227 629.00 | | 277 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 345.00 | 7 798.00 | | 11 345.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
294 Charges financières | 5 050.00 | 2 960.00 | | 5 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 824.00 | | 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 398.00 | 8 741.00 | | 10 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 703.00 | | | 183 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |