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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 989.00 | | 59 989.00 | 59 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 613.00 | 103 110.00 | 23 503.00 | 126 613.00 |
040 Immobilisations financières | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 491.00 | 103 110.00 | 112 381.00 | 215 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
072 Créances – Autres | 123 018.00 | | 123 018.00 | 123 018.00 |
084 Disponibilités | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 506.00 | | 146 506.00 | 146 506.00 |
110 Total général Actif | 361 997.00 | 103 110.00 | 258 887.00 | 361 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 190.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 438.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 036.00 | 279 893.00 | | 247 036.00 |
230 Autres produits | 5 010.00 | 9 112.00 | | 5 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 046.00 | 289 005.00 | | 252 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 167.00 | 30 838.00 | | 18 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 355.00 | -4 776.00 | | -4 355.00 |
242 Autres charges externes. | 139 963.00 | 136 734.00 | | 139 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 754.00 | 3 260.00 | | 2 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 802.00 | 88 822.00 | | 83 802.00 |
252 Charges sociales | 15 712.00 | 14 914.00 | | 15 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 896.00 | 7 797.00 | | 9 896.00 |
262 Autres charges | 536.00 | 72.00 | | 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 475.00 | 277 660.00 | | 266 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 429.00 | 11 345.00 | | -14 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
294 Charges financières | 4 579.00 | 5 050.00 | | 4 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 715.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 190.00 | 10 398.00 | | -14 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 053.00 | | | 192 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |