| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 989.00 | | 59 989.00 | 59 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 742.00 | 96 260.00 | 20 482.00 | 116 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 759.00 | 18 211.00 | 3 548.00 | 21 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 379.00 | 114 471.00 | 112 908.00 | 227 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BZ Autres créances | 98 688.00 | | 98 688.00 | 98 688.00 |
CF Disponibilités | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 545.00 | | 118 545.00 | 118 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 924.00 | 114 471.00 | 231 453.00 | 345 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 546.00 | 62 736.00 | | 48 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 994.00 | -14 190.00 | | -11 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 904.00 | 33 721.00 | | 28 904.00 |
DL TOTAL (I) | 87 456.00 | 104 267.00 | | 87 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 869.00 | 67 534.00 | | 44 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 555.00 | 58 800.00 | | 72 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 151.00 | | 2 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 385.00 | 26 136.00 | | 18 385.00 |
EA Autres dettes | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 997.00 | 154 620.00 | | 143 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 453.00 | 258 887.00 | | 231 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 168.00 | 109 890.00 | | 123 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 094.00 | | 208 094.00 | 208 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 094.00 | | 208 094.00 | 208 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 847.00 | 256 863.00 | | 215 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 840.00 | 271 054.00 | | 227 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 994.00 | -14 190.00 | | -11 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 491.00 | | 11 888.00 | 215 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 989.00 | | | 59 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 613.00 | | 11 888.00 | 126 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 110.00 | 11 361.00 | | 103 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 110.00 | 11 361.00 | | 103 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 730.00 | 23 901.00 | 20 829.00 | 44 730.00 |
VI Groupe et associés | 72 555.00 | 72 555.00 | | 72 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VP Divers | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 966.00 | 85 966.00 | | 85 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 285.00 | 129 285.00 | | 129 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 997.00 | 123 168.00 | 20 829.00 | 143 997.00 |