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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 075.00 | 38 347.00 | 4 729.00 | 43 075.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 567.00 | 62 338.00 | 189 229.00 | 251 567.00 |
060 Stock marchandises | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
072 Créances – Autres | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
084 Disponibilités | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 942.00 | | 67 942.00 | 67 942.00 |
110 Total général Actif | 319 509.00 | 62 338.00 | 257 171.00 | 319 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 199 220.00 | 195 519.00 | | 199 220.00 |
214 Production vendue de biens – France | 38.00 | | | 38.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 298.00 | 195 535.00 | | 200 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 364.00 | 77 672.00 | | 94 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 013.00 | 899.00 | | -1 013.00 |
242 Autres charges externes. | 52 667.00 | 50 694.00 | | 52 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | 1 838.00 | | 2 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
252 Charges sociales | 7 102.00 | 6 505.00 | | 7 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 444.00 | 5 370.00 | | 5 444.00 |
262 Autres charges | 1 016.00 | 39.00 | | 1 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 515.00 | 143 017.00 | | 175 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 783.00 | 52 519.00 | | 24 783.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
294 Charges financières | 149.00 | 308.00 | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 177.00 | 52 211.00 | | 35 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 760.00 | | | 250 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 808.00 | | | 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |