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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 186.00 | 49 940.00 | 8 246.00 | 58 186.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 678.00 | 73 932.00 | 192 746.00 | 266 678.00 |
060 Stock marchandises | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
072 Créances – Autres | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
084 Disponibilités | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 883.00 | | 42 883.00 | 42 883.00 |
110 Total général Actif | 309 561.00 | 73 932.00 | 235 629.00 | 309 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 210 810.00 | 163 598.00 | | 210 810.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 3.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 13 542.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 7 785.00 | 5 772.00 | | 7 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 095.00 | 182 916.00 | | 226 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 107.00 | 81 650.00 | | 110 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 319.00 | -708.00 | | -2 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29.00 | -145.00 | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 51 222.00 | 46 372.00 | | 51 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 109.00 | 2 406.00 | | 2 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 193.00 | 7 148.00 | | 8 193.00 |
252 Charges sociales | 1 706.00 | 4 578.00 | | 1 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 339.00 | 2 360.00 | | 2 339.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 387.00 | 143 666.00 | | 173 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 707.00 | 39 250.00 | | 52 707.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 522.00 | 39 250.00 | | 52 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 857.00 | | | 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 651.00 | | | 259 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |