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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 075.00 | 42 449.00 | 627.00 | 43 075.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 567.00 | 66 440.00 | 185 127.00 | 251 567.00 |
060 Stock marchandises | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
072 Créances – Autres | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
084 Disponibilités | 24 609.00 | | 24 609.00 | 24 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 183.00 | | 39 183.00 | 39 183.00 |
110 Total général Actif | 290 750.00 | 66 440.00 | 224 310.00 | 290 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 790.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 67 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 200 294.00 | 199 220.00 | | 200 294.00 |
214 Production vendue de biens – France | 188.00 | 38.00 | | 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 101.00 | 1 040.00 | | 1 101.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 585.00 | 200 298.00 | | 201 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 999.00 | 94 364.00 | | 78 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 022.00 | -1 013.00 | | 1 022.00 |
242 Autres charges externes. | 51 588.00 | 52 667.00 | | 51 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 071.00 | 2 123.00 | | 3 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 062.00 | 13 812.00 | | 9 062.00 |
252 Charges sociales | 5 303.00 | 7 102.00 | | 5 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 102.00 | 5 444.00 | | 4 102.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1 016.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 154.00 | 175 515.00 | | 153 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 431.00 | 24 783.00 | | 48 431.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 544.00 | | |
294 Charges financières | 562.00 | 149.00 | | 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 870.00 | 35 177.00 | | 47 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 567.00 | | | 251 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |