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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 536.00 | 13 503.00 | 16 033.00 | 29 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 536.00 | 13 503.00 | 26 033.00 | 39 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
060 Stock marchandises | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
072 Créances – Autres | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
084 Disponibilités | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
110 Total général Actif | 55 322.00 | 13 503.00 | 41 819.00 | 55 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 572.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 819.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 150.00 | | | 67 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 706.00 | | | 73 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 541.00 | | | 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -385.00 | | | -385.00 |
242 Autres charges externes. | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
252 Charges sociales | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 616.00 | | | 69 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
294 Charges financières | 424.00 | | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 536.00 | | | 39 536.00 |