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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 310.00 | 24 474.00 | 7 836.00 | 32 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 310.00 | 24 474.00 | 17 836.00 | 42 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
060 Stock marchandises | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
084 Disponibilités | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
110 Total général Actif | 87 536.00 | 24 474.00 | 63 061.00 | 87 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 255.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 187.00 | | | 53 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
230 Autres produits | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 859.00 | | | 81 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 626.00 | | | -1 626.00 |
242 Autres charges externes. | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
252 Charges sociales | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
262 Autres charges | 228.00 | | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 353.00 | | | 61 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |