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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 536.00 | 16 147.00 | 13 389.00 | 29 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 536.00 | 16 147.00 | 23 389.00 | 39 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
060 Stock marchandises | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
072 Créances – Autres | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
084 Disponibilités | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
110 Total général Actif | 61 606.00 | 16 147.00 | 45 459.00 | 61 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 576.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 459.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 209.00 | | | 68 209.00 |
230 Autres produits | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 713.00 | | | 76 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -962.00 | | | -962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 402.00 | | | 402.00 |
242 Autres charges externes. | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
252 Charges sociales | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
262 Autres charges | 208.00 | | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
294 Charges financières | 310.00 | | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |