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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 956.00 | 4 886.00 | 3 070.00 | 7 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 321.00 | 38 873.00 | 90 448.00 | 129 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 559.00 | 66 559.00 | 111 999.00 | 178 559.00 |
BT Marchandises | 316 245.00 | | 316 245.00 | 316 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 365.00 | 1 273.00 | 218 092.00 | 219 365.00 |
BZ Autres créances | 52 779.00 | | 52 779.00 | 52 779.00 |
CF Disponibilités | 138 566.00 | | 138 566.00 | 138 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 389.00 | | 32 389.00 | 32 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 220.00 | 1 273.00 | 767 946.00 | 769 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 778.00 | 67 833.00 | 879 945.00 | 947 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 180 451.00 | 92 052.00 | | 180 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 106.00 | 88 398.00 | | 92 106.00 |
DL TOTAL (I) | 278 056.00 | 185 951.00 | | 278 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 516.00 | 88 697.00 | | 107 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 572.00 | 353 449.00 | | 219 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 589.00 | 113 661.00 | | 155 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 155.00 | 166 820.00 | | 110 155.00 |
EA Autres dettes | 9 056.00 | 7 082.00 | | 9 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 889.00 | 729 709.00 | | 601 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 945.00 | 915 660.00 | | 879 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 591.00 | 703 220.00 | | 520 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 501.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 064 055.00 | 578 211.00 | 2 642 266.00 | 2 064 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 055.00 | 578 211.00 | 2 642 266.00 | 2 064 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 650.00 | |
GE Autres charges | | | 81 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 794.00 | 4 031.00 | | 1 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 148.00 | 82 130.00 | | 27 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 235.00 | 82 788.00 | | 80 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821.00 | | | 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 934.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 259.00 | | | 52 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 320.00 | 934.00 | | 52 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 499.00 | -934.00 | | -51 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 560.00 | 27 157.00 | | 29 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 005.00 | 2 754 901.00 | | 2 648 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 899.00 | 2 666 503.00 | | 2 555 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 106.00 | 88 398.00 | | 92 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 741.00 | | 119 555.00 | 207 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 536.00 | 18 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 737.00 | 178 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 499.00 | 22 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 702.00 | 137 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 424.00 | | 119 555.00 | 151 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 853.00 | 38 395.00 | 83 688.00 | 111 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 045.00 | | 2 245.00 | 25 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 808.00 | 38 395.00 | 81 443.00 | 86 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 589.00 | 155 589.00 | | 155 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 940.00 | 55 940.00 | | 55 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
UX Autres créances clients | 216 576.00 | | | 216 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VB T. V. A. | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 516.00 | 26 218.00 | 81 298.00 | 107 516.00 |
VI Groupe et associés | 219 473.00 | 219 473.00 | | 219 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 086.00 | | | 65 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 015.00 | 323 015.00 | | 323 015.00 |
VW T.V.A. | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 889.00 | 520 591.00 | 81 298.00 | 601 889.00 |