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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 545.00 | 28 009.00 | 22 536.00 | 50 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 956.00 | 7 469.00 | 487.00 | 7 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 703.00 | 123 241.00 | 14 462.00 | 137 703.00 |
BF Prêts | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 167.00 | 158 719.00 | 88 449.00 | 247 167.00 |
BT Marchandises | 322 569.00 | | 322 569.00 | 322 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 120.00 | 1 273.00 | 510 847.00 | 512 120.00 |
BZ Autres créances | 131 466.00 | | 131 466.00 | 131 466.00 |
CF Disponibilités | 260 269.00 | | 260 269.00 | 260 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 441.00 | 1 273.00 | 1 230 167.00 | 1 231 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 608.00 | 159 992.00 | 1 318 616.00 | 1 478 608.00 |
CU Autres participations | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 407 134.00 | 272 556.00 | | 407 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 682.00 | 134 577.00 | | 8 682.00 |
DL TOTAL (I) | 421 316.00 | 412 634.00 | | 421 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 530.00 | 81 977.00 | | 61 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 882.00 | 181 138.00 | | 91 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 965.00 | 203 903.00 | | 492 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 510.00 | 166 246.00 | | 242 510.00 |
EA Autres dettes | 8 413.00 | 5 588.00 | | 8 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 300.00 | 638 852.00 | | 897 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 616.00 | 1 051 486.00 | | 1 318 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 753.00 | 584 208.00 | | 869 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 873.00 | 678.00 | | 6 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 477.00 | | 33 445.00 | 188 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 174.00 | | 6 485.00 | 139 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 003.00 | | 26 960.00 | 24 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 250.00 | 43 587.00 | | 110 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 124.00 | 43 587.00 | | 87 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 965.00 | 492 965.00 | | 492 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 801.00 | 60 801.00 | | 60 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 909.00 | 128 909.00 | | 128 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
UP Prêts | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
UX Autres créances clients | 509 330.00 | 509 330.00 | | 509 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VB T. V. A. | 67 578.00 | 67 578.00 | | 67 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 530.00 | 33 983.00 | 27 547.00 | 61 530.00 |
VI Groupe et associés | 91 784.00 | 91 784.00 | | 91 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 475.00 | 58 475.00 | | 58 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 562.00 | 674 562.00 | | 674 562.00 |
VW T.V.A. | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 301.00 | 869 754.00 | 27 547.00 | 897 301.00 |