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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 300.00 | 23 126.00 | 2 174.00 | 25 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 956.00 | 6 216.00 | 1 740.00 | 7 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 218.00 | 80 906.00 | 50 312.00 | 131 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 477.00 | 110 249.00 | 78 228.00 | 188 477.00 |
BT Marchandises | 478 118.00 | | 478 118.00 | 478 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 522.00 | 1 273.00 | 310 249.00 | 311 522.00 |
BZ Autres créances | 52 223.00 | | 52 223.00 | 52 223.00 |
CF Disponibilités | 74 436.00 | | 74 436.00 | 74 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 232.00 | | 58 232.00 | 58 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 531.00 | 1 273.00 | 973 258.00 | 974 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 008.00 | 111 522.00 | 1 051 486.00 | 1 163 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 272 556.00 | 180 451.00 | | 272 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 577.00 | 92 106.00 | | 134 577.00 |
DL TOTAL (I) | 412 634.00 | 278 056.00 | | 412 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 977.00 | 107 516.00 | | 81 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 138.00 | 219 572.00 | | 181 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 903.00 | 155 589.00 | | 203 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 246.00 | 110 155.00 | | 166 246.00 |
EA Autres dettes | 5 588.00 | 9 056.00 | | 5 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 852.00 | 601 889.00 | | 638 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 486.00 | 879 945.00 | | 1 051 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 208.00 | 520 591.00 | | 584 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | | | 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 554 438.00 | 589 333.00 | 3 143 771.00 | 2 554 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 438.00 | 589 333.00 | 3 143 771.00 | 2 554 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 756 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 689.00 | |
GE Autres charges | | | 98 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 155.00 | 1 794.00 | | 4 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 735.00 | 27 148.00 | | 38 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 786.00 | 80 235.00 | | 94 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 234.00 | 821.00 | | 11 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 234.00 | 821.00 | | 11 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 61.00 | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 52 320.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 568.00 | -51 499.00 | | 10 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 891.00 | 29 560.00 | | 34 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 826.00 | 2 648 005.00 | | 3 161 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 248.00 | 2 555 899.00 | | 3 027 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 577.00 | 92 106.00 | | 134 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 559.00 | | 9 918.00 | 178 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 800.00 | | 2 500.00 | 22 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 277.00 | | 1 897.00 | 137 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 481.00 | | 5 522.00 | 18 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 559.00 | 43 690.00 | | 66 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 800.00 | 326.00 | | 22 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 759.00 | 43 364.00 | | 43 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 903.00 | 203 903.00 | | 203 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 004.00 | 68 004.00 | | 68 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
UX Autres créances clients | 308 733.00 | | | 308 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VB T. V. A. | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 977.00 | 27 333.00 | 54 644.00 | 81 977.00 |
VI Groupe et associés | 181 040.00 | 181 040.00 | | 181 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 232.00 | | | 58 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 982.00 | 445 982.00 | | 445 982.00 |
VW T.V.A. | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 854.00 | 584 210.00 | 54 644.00 | 638 854.00 |