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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 303.00 | 1 188.00 | 114.00 | 1 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 519.00 | 17 389.00 | 26 130.00 | 43 519.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 172.00 | 18 578.00 | 26 594.00 | 45 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 795.00 | 5 143.00 | 130 652.00 | 135 795.00 |
072 Créances – Autres | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
084 Disponibilités | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 299.00 | 5 143.00 | 183 156.00 | 188 299.00 |
110 Total général Actif | 233 471.00 | 23 721.00 | 209 750.00 | 233 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 211.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 430.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 389 333.00 | 344 171.00 | | 389 333.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
230 Autres produits | 3 014.00 | 64.00 | | 3 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 434.00 | 344 235.00 | | 405 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 310.00 | 89 343.00 | | 111 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -293.00 | 471.00 | | -293.00 |
242 Autres charges externes. | 124 262.00 | 150 803.00 | | 124 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 754.00 | 4 215.00 | | 4 754.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -41.00 | | | -41.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 130.00 | 58 531.00 | | 83 130.00 |
252 Charges sociales | 61 513.00 | 27 483.00 | | 61 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 193.00 | 4 435.00 | | 5 193.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 121.00 | | |
262 Autres charges | 21.00 | 1 002.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 890.00 | 337 403.00 | | 389 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 544.00 | 6 832.00 | | 15 544.00 |
280 Produits financiers | | 58.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 710.00 | 2 453.00 | | 710.00 |
294 Charges financières | 152.00 | 479.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | 732.00 | | 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 1 067.00 | | 1 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 870.00 | 7 064.00 | | 13 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 468.00 | | | 468.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 111.00 | | | 43 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 370.00 | | | 370.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 606.00 | | | 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |