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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 189.00 | 27 537.00 | 19 652.00 | 47 189.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 842.00 | 28 840.00 | 20 002.00 | 48 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 894.00 | | 26 894.00 | 26 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 744.00 | 9 030.00 | 150 714.00 | 159 744.00 |
072 Créances – Autres | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
084 Disponibilités | 38 814.00 | | 38 814.00 | 38 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 286.00 | 9 030.00 | 228 256.00 | 237 286.00 |
110 Total général Actif | 286 128.00 | 37 870.00 | 248 258.00 | 286 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 258.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 143.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 350.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 130.00 | | | 130.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 090.00 | | | 82 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 346.00 | | | 52 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |