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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 770.00 | 31 600.00 | 16 171.00 | 47 770.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 423.00 | 32 903.00 | 16 521.00 | 49 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 072.00 | 606.00 | 161 466.00 | 162 072.00 |
072 Créances – Autres | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
084 Disponibilités | 67 162.00 | | 67 162.00 | 67 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 847.00 | 606.00 | 266 241.00 | 266 847.00 |
110 Total général Actif | 316 270.00 | 33 509.00 | 282 761.00 | 316 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 583.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 581.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 581.00 | | | 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 842.00 | | | 48 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 581.00 | | | 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 764.00 | | | 60 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 552.00 | | | 552.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 976.00 | | | 8 976.00 |