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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 257.00 | 6 645.00 | 33 612.00 | 40 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 774.00 | 10 093.00 | 10 680.00 | 20 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 235.00 | 92 920.00 | 95 315.00 | 188 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 123.00 | 109 658.00 | 161 465.00 | 271 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 106.00 | | 219 106.00 | 219 106.00 |
BZ Autres créances | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CF Disponibilités | 44 973.00 | | 44 973.00 | 44 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 430.00 | | 298 430.00 | 298 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 553.00 | 109 658.00 | 459 894.00 | 569 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -339 226.00 | -339 226.00 | | -339 226.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 10 541.00 | | |
DG Autres réserves | 84 456.00 | 73 915.00 | | 84 456.00 |
DH Report à nouveau | 255 481.00 | 180 671.00 | | 255 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 172.00 | 74 810.00 | | 92 172.00 |
DL TOTAL (I) | 107 882.00 | 5 711.00 | | 107 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 903.00 | 19 531.00 | | 39 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 3.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 620.00 | 23 842.00 | | 19 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 328.00 | 156 523.00 | | 185 328.00 |
EA Autres dettes | 106 913.00 | 141 434.00 | | 106 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 012.00 | 341 332.00 | | 352 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 894.00 | 347 043.00 | | 459 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 253.00 | 341 332.00 | | 333 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 674.00 | 19 531.00 | | 14 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
FG Production vendue services | 999 942.00 | | 999 942.00 | 999 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 337.00 | | 1 000 337.00 | 1 000 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 057.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 480.00 | 4 749.00 | | 20 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 209.00 | 21 839.00 | | 33 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 12.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 307.00 | 35 603.00 | | 18 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 895.00 | 20 001.00 | | 21 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 202.00 | 55 604.00 | | 40 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 7 411.00 | | 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 724.00 | 15 182.00 | | 15 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 547.00 | 40.00 | | 17 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 085.00 | 22 633.00 | | 34 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 117.00 | 32 970.00 | | 6 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 661.00 | 26 025.00 | | 29 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 903.00 | 890 003.00 | | 1 079 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 732.00 | 815 194.00 | | 987 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 172.00 | 74 810.00 | | 92 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 342.00 | | 104 067.00 | 277 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 286.00 | 271 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 286.00 | 249 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 078.00 | | 102 474.00 | 257 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 264.00 | | 1 593.00 | 20 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 616.00 | 54 057.00 | 77 014.00 | 132 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 616.00 | 54 057.00 | 77 014.00 | 132 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 913.00 | 106 913.00 | | 106 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
UX Autres créances clients | 219 106.00 | | | 219 106.00 |
VB T. V. A. | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 229.00 | 6 470.00 | 18 759.00 | 25 229.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VP Divers | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 111.00 | 270 111.00 | | 270 111.00 |
VW T.V.A. | 53 195.00 | 53 195.00 | | 53 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 012.00 | 333 253.00 | 18 759.00 | 352 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 713.00 | 10 668.00 | | 16 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 219.00 | 13 976.00 | | 15 219.00 |
ST Autres comptes | 201 775.00 | 224 985.00 | | 201 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 247.00 | 14 804.00 | | 30 247.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 2 314.00 | 434.00 | | 2 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 159.00 | 3 196.00 | | 3 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 872.00 | 13 864.00 | | 19 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 153.00 | 168 008.00 | | 204 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 676.00 | 40 686.00 | | 47 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 556.00 | 254 198.00 | | 249 556.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |