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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 483.00 | 17.00 | 500.00 |
AP Constructions | 107 697.00 | 28 441.00 | 79 256.00 | 107 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 885.00 | 21 061.00 | 18 824.00 | 39 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 193.00 | 217 145.00 | 221 048.00 | 438 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 530.00 | 267 130.00 | 355 400.00 | 622 530.00 |
BT Marchandises | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 352.00 | 355.00 | 382 998.00 | 383 352.00 |
BZ Autres créances | 31 057.00 | | 31 057.00 | 31 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CF Disponibilités | 211 966.00 | | 211 966.00 | 211 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 370.00 | | 92 370.00 | 92 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 377.00 | 355.00 | 746 022.00 | 746 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 058.00 | 267 485.00 | 1 154 573.00 | 1 422 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 151.00 | | 53 151.00 | 53 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 269 885.00 | 116 955.00 | | 269 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 909.00 | 161 429.00 | | 182 909.00 |
DL TOTAL (I) | 562 793.00 | 379 885.00 | | 562 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 771.00 | 70 705.00 | | 81 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460.00 | 15 614.00 | | 3 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 861.00 | 110 153.00 | | 196 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 960.00 | 293 414.00 | | 307 960.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | 45 653.00 | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 779.00 | 535 539.00 | | 591 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 573.00 | 915 423.00 | | 1 154 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 647.00 | 503 863.00 | | 558 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 7 350.00 | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 639.00 | | 197 302.00 | 457 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 411.00 | 622 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 411.00 | 585 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 161.00 | | 188 026.00 | 430 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 978.00 | | 9 277.00 | 26 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 224.00 | 90 318.00 | 32 411.00 | 209 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 167.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 908.00 | 90 151.00 | 32 411.00 | 208 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 355.00 | | | 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355.00 | | | 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355.00 | | | 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 861.00 | 196 861.00 | | 196 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 992.00 | 85 992.00 | | 85 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 129.00 | 69 129.00 | | 69 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
UX Autres créances clients | 383 352.00 | 383 352.00 | | 383 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 716.00 | 48 584.00 | 33 132.00 | 81 716.00 |
VI Groupe et associés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 370.00 | 92 370.00 | | 92 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 022.00 | 538 022.00 | | 538 022.00 |
VW T.V.A. | 111 877.00 | 111 877.00 | | 111 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 779.00 | 558 647.00 | 33 132.00 | 591 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 813.00 | 24 890.00 | | 29 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 765.00 | 42 275.00 | | 64 765.00 |
ST Autres comptes | 599 253.00 | 461 853.00 | | 599 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 212.00 | 33 771.00 | | 42 212.00 |
YT Sous‐traitance | | 104.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 401.00 | 4 233.00 | | 8 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 214.00 | 29 123.00 | | 38 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 957.00 | 365 390.00 | | 450 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 906.00 | 91 508.00 | | 123 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 230.00 | 538 004.00 | | 706 230.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |