| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 149.00 | 351.00 | 500.00 |
AP Constructions | 65 664.00 | 11 859.00 | 53 805.00 | 65 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 106.00 | 13 530.00 | 8 576.00 | 22 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 538.00 | 126 529.00 | 139 010.00 | 265 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 566.00 | 152 067.00 | 228 499.00 | 380 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 404.00 | 355.00 | 295 049.00 | 295 404.00 |
BZ Autres créances | 55 770.00 | | 55 770.00 | 55 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CF Disponibilités | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 499.00 | 355.00 | 391 144.00 | 391 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 045.00 | 152 421.00 | 646 624.00 | 799 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | -339 226.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 91 382.00 | 84 456.00 | | 91 382.00 |
DH Report à nouveau | | 255 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 573.00 | 92 172.00 | | 110 573.00 |
DL TOTAL (I) | 218 455.00 | 107 882.00 | | 218 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 309.00 | 39 903.00 | | 51 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 060.00 | 249.00 | | 25 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 534.00 | 19 620.00 | | 46 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 962.00 | 185 328.00 | | 232 962.00 |
EA Autres dettes | 72 304.00 | 106 913.00 | | 72 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 168.00 | 352 012.00 | | 428 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 624.00 | 459 894.00 | | 646 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 117.00 | 333 253.00 | | 400 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 791.00 | 14 674.00 | | 9 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 339 097.00 | | 1 339 097.00 | 1 339 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 097.00 | | 1 339 097.00 | 1 339 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 110.00 | 20 480.00 | | 48 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 319.00 | 33 209.00 | | 31 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 307.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 202.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | 814.00 | | 2 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 724.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064.00 | 34 085.00 | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 064.00 | 6 117.00 | | -2 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 427.00 | 29 661.00 | | 22 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 044.00 | 1 079 903.00 | | 1 415 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 471.00 | 987 732.00 | | 1 304 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 573.00 | 92 172.00 | | 110 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 123.00 | | 122 289.00 | 271 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 26 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 846.00 | 380 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 581.00 | 353 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 266.00 | | 116 623.00 | 249 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 857.00 | | 5 166.00 | 21 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 658.00 | 54 989.00 | 12 581.00 | 109 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 658.00 | 54 840.00 | 12 581.00 | 109 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 355.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 275.00 | 83 275.00 | | 83 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 304.00 | 72 304.00 | | 72 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
UX Autres créances clients | 295 404.00 | | | 295 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 518.00 | 13 467.00 | 28 051.00 | 41 518.00 |
VI Groupe et associés | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 111.00 | | | 116 111.00 |
VP Divers | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 764.00 | 384 764.00 | | 384 764.00 |
VW T.V.A. | 78 786.00 | 78 786.00 | | 78 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 168.00 | 400 117.00 | 28 051.00 | 428 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 181.00 | 16 713.00 | | 19 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 569.00 | 15 219.00 | | 26 569.00 |
ST Autres comptes | 340 813.00 | 201 775.00 | | 340 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 066.00 | 30 247.00 | | 33 066.00 |
YT Sous‐traitance | 7 063.00 | 2 314.00 | | 7 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | 3 159.00 | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 247.00 | 19 872.00 | | 20 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 967.00 | 204 153.00 | | 267 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 372.00 | 47 676.00 | | 74 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 510.00 | 249 556.00 | | 407 510.00 |