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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 635.00 | 33 651.00 | 2 984.00 | 36 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 245.00 | 41 703.00 | 13 542.00 | 55 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
BZ Autres créances | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CF Disponibilités | 206 264.00 | | 206 264.00 | 206 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 486.00 | | 230 486.00 | 230 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 731.00 | 41 703.00 | 244 028.00 | 285 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 166 487.00 | | | 166 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214.00 | | | 214.00 |
DL TOTAL (I) | 173 301.00 | | | 173 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 726.00 | | | 70 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 028.00 | | | 244 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 726.00 | | | 70 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 479.00 | | 657 479.00 | 657 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 479.00 | | 657 479.00 | 657 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 588.00 | | | 659 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 374.00 | | | 659 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214.00 | | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 645.00 | | 1 600.00 | 53 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 035.00 | | 1 600.00 | 40 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 218.00 | 2 486.00 | | 39 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 166.00 | 2 486.00 | | 36 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
UX Autres créances clients | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
VB T. V. A. | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VI Groupe et associés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 780.00 | 24 222.00 | 10 558.00 | 34 780.00 |
VW T.V.A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 726.00 | 70 726.00 | | 70 726.00 |