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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 297.00 | 29 512.00 | 32 785.00 | 62 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 907.00 | 37 564.00 | 43 343.00 | 80 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BZ Autres créances | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
CF Disponibilités | 219 898.00 | | 219 898.00 | 219 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 424.00 | | 248 424.00 | 248 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 332.00 | 37 564.00 | 291 768.00 | 329 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 166 701.00 | | | 166 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 505.00 | | | 42 505.00 |
DL TOTAL (I) | 215 806.00 | | | 215 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 962.00 | | | 75 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 768.00 | | | 291 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 962.00 | | | 75 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 413.00 | | 711 413.00 | 711 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 413.00 | | 711 413.00 | 711 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 995.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 972.00 | | | -1 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 933.00 | | | 712 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 429.00 | | | 670 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 505.00 | | | 42 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 245.00 | | 33 797.00 | 55 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 134.00 | 80 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 134.00 | 67 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 635.00 | | 33 797.00 | 41 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 703.00 | 3 995.00 | 8 134.00 | 41 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 651.00 | 3 995.00 | 8 134.00 | 38 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
UX Autres créances clients | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VB T. V. A. | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VI Groupe et associés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 085.00 | 28 527.00 | 10 558.00 | 39 085.00 |
VW T.V.A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 962.00 | 75 962.00 | | 75 962.00 |