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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 334.00 | 5 334.00 | 1 000.00 | 6 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 794.00 | 64 243.00 | 31 551.00 | 95 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 738.00 | 72 630.00 | 43 108.00 | 115 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
BZ Autres créances | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
CF Disponibilités | 293 500.00 | | 293 500.00 | 293 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 136.00 | | 346 136.00 | 346 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 874.00 | 72 630.00 | 389 245.00 | 461 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 305 044.00 | | | 305 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
DL TOTAL (I) | 330 615.00 | | | 330 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 629.00 | | | 58 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 245.00 | | | 389 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 629.00 | | | 58 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 720.00 | | 19 518.00 | 105 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 115 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 102 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 110.00 | | 19 518.00 | 92 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 818.00 | 14 312.00 | 9 500.00 | 67 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 766.00 | 14 312.00 | 9 500.00 | 64 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
UX Autres créances clients | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VB T. V. A. | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VI Groupe et associés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 524.00 | 47 966.00 | 10 558.00 | 58 524.00 |
VW T.V.A. | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 629.00 | 58 629.00 | | 58 629.00 |