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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 816.00 | 6 311.00 | 2 504.00 | 8 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 190.00 | 579.00 | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 876.00 | 31 053.00 | 6 823.00 | 37 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 027.00 | 37 555.00 | 11 471.00 | 49 027.00 |
BT Marchandises | 41 608.00 | | 41 608.00 | 41 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 484.00 | | 342 484.00 | 342 484.00 |
BZ Autres créances | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
CF Disponibilités | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 669.00 | | 418 669.00 | 418 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 696.00 | 37 555.00 | 430 140.00 | 467 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
DH Report à nouveau | -14 805.00 | | | -14 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 273.00 | | | -1 273.00 |
DL TOTAL (I) | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 942.00 | | | 117 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 943.00 | | | 250 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 468.00 | | | 414 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 140.00 | | | 430 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 778.00 | | | 413 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 144.00 | | 1 882.00 | 47 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 764.00 | | 1 882.00 | 36 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 344.00 | 6 211.00 | | 31 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | 2 040.00 | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 073.00 | 4 171.00 | | 27 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 943.00 | 250 943.00 | | 250 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 333 469.00 | | | 333 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VB T. V. A. | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 660.00 | 6 970.00 | 690.00 | 7 660.00 |
VI Groupe et associés | 117 942.00 | 117 942.00 | | 117 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 585.00 | 357 021.00 | 1 564.00 | 358 585.00 |
VW T.V.A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 468.00 | 413 778.00 | 690.00 | 414 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
ST Autres comptes | 69 437.00 | | | 69 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 124 692.00 | | | 124 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 971.00 | | | 108 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 246.00 | | | 141 246.00 |
ZE Dividendes | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 490.00 | | | 217 490.00 |