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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 816.00 | 8 351.00 | 464.00 | 8 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 383.00 | 386.00 | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 469.00 | 36 000.00 | 73 468.00 | 109 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 404.00 | 44 735.00 | 74 669.00 | 119 404.00 |
BT Marchandises | 55 268.00 | | 55 268.00 | 55 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 008.00 | 9 015.00 | 383 992.00 | 393 008.00 |
BZ Autres créances | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 683.00 | 9 015.00 | 468 667.00 | 477 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 087.00 | 53 751.00 | 543 336.00 | 597 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
DH Report à nouveau | -16 078.00 | | | -16 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
DL TOTAL (I) | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 987.00 | | | 128 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 953.00 | | | 135 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 542.00 | | | 223 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
EA Autres dettes | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 180.00 | | | 517 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 336.00 | | | 543 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 147.00 | | | 467 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 027.00 | | 71 641.00 | 49 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 264.00 | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 264.00 | 119 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 646.00 | | 71 592.00 | 38 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564.00 | | 49.00 | 1 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 555.00 | 7 179.00 | | 37 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 311.00 | 2 040.00 | | 6 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 244.00 | 5 139.00 | | 31 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 015.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 542.00 | 223 542.00 | | 223 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 383 992.00 | | | 383 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VB T. V. A. | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 084.00 | 64 051.00 | 50 033.00 | 114 084.00 |
VI Groupe et associés | 135 953.00 | 135 953.00 | | 135 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 431.00 | 422 082.00 | 349.00 | 422 431.00 |
VW T.V.A. | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 180.00 | 467 147.00 | 50 033.00 | 517 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
ST Autres comptes | 118 116.00 | | | 118 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
YT Sous‐traitance | 196 241.00 | | | 196 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 032.00 | | | 146 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 830.00 | | | 233 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 170.00 | | | 327 170.00 |