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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 553.00 | 9 345.00 | 1 207.00 | 10 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 575.00 | 194.00 | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 764.00 | 46 554.00 | 90 209.00 | 136 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 436.00 | 56 475.00 | 91 960.00 | 148 436.00 |
BT Marchandises | 56 127.00 | | 56 127.00 | 56 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 133.00 | 9 015.00 | 197 117.00 | 206 133.00 |
BZ Autres créances | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
CF Disponibilités | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 266.00 | 9 015.00 | 304 250.00 | 313 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 702.00 | 65 491.00 | 396 211.00 | 461 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DH Report à nouveau | -5 594.00 | -16 078.00 | | -5 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388.00 | 10 484.00 | | 388.00 |
DL TOTAL (I) | 26 543.00 | 26 155.00 | | 26 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 663.00 | 128 987.00 | | 120 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 674.00 | 135 953.00 | | 126 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 329.00 | 223 542.00 | | 112 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 801.00 | 12 804.00 | | 9 801.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 15 892.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 667.00 | 517 180.00 | | 369 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 211.00 | 543 336.00 | | 396 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 667.00 | 467 147.00 | | 369 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 902.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 405.00 | | 29 032.00 | 119 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 816.00 | | 1 737.00 | 8 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 239.00 | | 27 295.00 | 110 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 736.00 | 11 740.00 | | 44 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 352.00 | 994.00 | | 8 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 384.00 | 10 746.00 | | 36 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 330.00 | 112 330.00 | | 112 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 872.00 | 126 872.00 | | 126 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 206 133.00 | 206 133.00 | | 206 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 664.00 | 120 664.00 | | 120 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
VP Divers | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 739.00 | 226 390.00 | 349.00 | 226 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 667.00 | 369 667.00 | | 369 667.00 |