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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 221.00 | 34 963.00 | 4 257.00 | 39 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 755.00 | | 50 755.00 | 50 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 222.00 | 38 677.00 | 863 544.00 | 902 222.00 |
BT Marchandises | 66 461.00 | | 66 461.00 | 66 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BZ Autres créances | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 77 015.00 | | 77 015.00 | 77 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 649.00 | | 166 649.00 | 166 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 871.00 | 38 677.00 | 1 030 193.00 | 1 068 871.00 |
CU Autres participations | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 376.00 | | | 337 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
DL TOTAL (I) | 392 925.00 | | | 392 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 136.00 | | | 349 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 646.00 | | | 174 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 261.00 | | | 92 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 268.00 | | | 637 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 193.00 | | | 1 030 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 494.00 | | | 358 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 845.00 | | | 904 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 637.00 | | | 69 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 869.00 | 1 809.00 | | 36 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 155.00 | 1 809.00 | | 33 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 261.00 | 92 261.00 | | 92 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 647.00 | 174 647.00 | | 174 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 136.00 | 70 362.00 | 278 774.00 | 349 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 081.00 | | | 68 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 268.00 | 358 494.00 | 278 774.00 | 637 268.00 |