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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 221.00 | 36 850.00 | 2 370.00 | 39 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 802.00 | | 50 802.00 | 50 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 700.00 | 40 564.00 | 863 136.00 | 903 700.00 |
BT Marchandises | 61 069.00 | | 61 069.00 | 61 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BZ Autres créances | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CF Disponibilités | 62 773.00 | | 62 773.00 | 62 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 792.00 | | 141 792.00 | 141 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 493.00 | 40 564.00 | 1 004 929.00 | 1 045 493.00 |
CU Autres participations | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 381 925.00 | | | 381 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 996.00 | | | 57 996.00 |
DL TOTAL (I) | 450 921.00 | | | 450 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 773.00 | | | 278 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 405.00 | | | 165 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 459.00 | | | 89 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 007.00 | | | 554 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 929.00 | | | 1 004 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 953.00 | | | 347 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 222.00 | | | 902 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 221.00 | | | 39 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 287.00 | | | 64 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 678.00 | 1 887.00 | | 38 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 964.00 | 1 887.00 | | 34 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 459.00 | 89 459.00 | | 89 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 405.00 | 165 405.00 | | 165 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 774.00 | 72 720.00 | 206 054.00 | 278 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 362.00 | | | 70 362.00 |
VP Divers | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 017.00 | 5 976.00 | 41.00 | 6 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 007.00 | 347 953.00 | 206 054.00 | 554 007.00 |