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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 421.00 | 37 815.00 | 6 605.00 | 44 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 699.00 | 41 529.00 | 836 170.00 | 877 699.00 |
BT Marchandises | 54 768.00 | | 54 768.00 | 54 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BZ Autres créances | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 52 784.00 | | 52 784.00 | 52 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 748.00 | | 121 748.00 | 121 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 448.00 | 41 529.00 | 957 919.00 | 999 448.00 |
CU Autres participations | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 439 921.00 | | | 439 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
DL TOTAL (I) | 491 231.00 | | | 491 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 054.00 | | | 206 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 690.00 | | | 164 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 008.00 | | | 81 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 688.00 | | | 466 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 919.00 | | | 957 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 791.00 | | | 335 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 701.00 | | 6 000.00 | 903 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 001.00 | 34 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 001.00 | 877 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 714.00 | | | 798 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 221.00 | | 5 200.00 | 39 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 766.00 | | 800.00 | 65 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 564.00 | 965.00 | | 40 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 850.00 | 965.00 | | 36 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 008.00 | 81 008.00 | | 81 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 690.00 | 164 690.00 | | 164 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 054.00 | 75 157.00 | 130 897.00 | 206 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 720.00 | | | 72 720.00 |
VP Divers | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 473.00 | 13 431.00 | 41.00 | 13 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 688.00 | 335 791.00 | 130 897.00 | 466 688.00 |