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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 466.00 | 39 489.00 | 27 977.00 | 67 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 752.00 | 21 961.00 | 17 791.00 | 39 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 929.00 | 63 160.00 | 54 769.00 | 117 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BT Marchandises | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BZ Autres créances | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 46 061.00 | | 46 061.00 | 46 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 673.00 | | 102 673.00 | 102 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 602.00 | 63 160.00 | 157 442.00 | 220 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 587.00 | | | 88 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
DL TOTAL (I) | 112 677.00 | | | 112 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 765.00 | | | 44 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 442.00 | | | 157 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 682.00 | | 374 682.00 | 374 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 682.00 | | 374 682.00 | 374 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 477.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 733.00 | | | 400 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 642.00 | | | 376 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 087.00 | | 27 341.00 | 108 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 15 000.00 | 117 929.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 107 219.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 377.00 | | 27 341.00 | 82 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 682.00 | 18 477.00 | | 44 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | 707.00 | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 680.00 | 17 770.00 | | 43 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 172.00 | 7 355.00 | 16 816.00 | 24 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VP Divers | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VW T.V.A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 765.00 | 27 948.00 | 16 816.00 | 44 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
ST Autres comptes | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 330.00 | | | 43 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
ZE Dividendes | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 129.00 | | | 47 129.00 |