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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 433.00 | 46 753.00 | 24 680.00 | 71 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 105.00 | 28 392.00 | 34 713.00 | 63 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 249.00 | 76 855.00 | 68 394.00 | 145 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BT Marchandises | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BZ Autres créances | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 51 623.00 | | 51 623.00 | 51 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 313.00 | | 116 313.00 | 116 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 563.00 | 76 855.00 | 184 707.00 | 261 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
DG Autres réserves | 54 382.00 | | | 54 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
DL TOTAL (I) | 110 494.00 | | | 110 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 213.00 | | | 74 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 707.00 | | | 184 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 464.00 | | 434 464.00 | 434 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 464.00 | | 434 464.00 | 434 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 762.00 | | | 449 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 094.00 | | | 425 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 929.00 | | 31 993.00 | 117 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 673.00 | 145 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 673.00 | 134 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 219.00 | | 31 993.00 | 107 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 160.00 | 18 368.00 | 4 673.00 | 63 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 450.00 | 18 368.00 | 4 673.00 | 61 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 941.00 | 13 102.00 | 30 839.00 | 43 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VP Divers | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 213.00 | 43 373.00 | 30 839.00 | 74 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
ST Autres comptes | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 259.00 | | | 49 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 924.00 | | | 62 924.00 |