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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 2 010.00 | 499.00 | 2 510.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 766.00 | 58 647.00 | 11 119.00 | 69 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 692.00 | 40 693.00 | 25 999.00 | 66 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 968.00 | 101 351.00 | 47 617.00 | 148 968.00 |
BT Marchandises | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BZ Autres créances | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 50 295.00 | | 50 295.00 | 50 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 694.00 | | 115 694.00 | 115 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 663.00 | 101 351.00 | 163 312.00 | 264 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
DG Autres réserves | 110 873.00 | | | 110 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 712.00 | | | -16 712.00 |
DL TOTAL (I) | 113 285.00 | | | 113 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 312.00 | | | 163 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 735.00 | | 445 735.00 | 445 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 735.00 | | 445 735.00 | 445 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 280.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -34.00 | | | -34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | | | -492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 754.00 | | | 477 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 466.00 | | | 494 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 712.00 | | | -16 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 028.00 | | 2 590.00 | 148 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 148 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 136 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 518.00 | | 2 590.00 | 135 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 193.00 | 14 807.00 | 1 650.00 | 88 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | 266.00 | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 449.00 | 14 540.00 | 1 650.00 | 86 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 071.00 | 8 193.00 | 9 878.00 | 18 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 653.00 | 22 653.00 | 1 000.00 | 23 653.00 |
VW T.V.A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 977.00 | 40 098.00 | 9 878.00 | 49 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
ST Autres comptes | 44 703.00 | | | 44 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 869.00 | | | 50 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |