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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 155.00 | 12 664.00 | 3 491.00 | 16 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 837.00 | 18 038.00 | 3 799.00 | 21 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 781.00 | 30 702.00 | 11 080.00 | 41 781.00 |
BT Marchandises | 82 759.00 | | 82 759.00 | 82 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 613.00 | 1 391.00 | 59 222.00 | 60 613.00 |
BZ Autres créances | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CF Disponibilités | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 478.00 | 1 391.00 | 159 087.00 | 160 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 259.00 | 32 093.00 | 170 167.00 | 202 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 304.00 | 55 730.00 | | 72 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 989.00 | 16 574.00 | | 3 989.00 |
DL TOTAL (I) | 93 145.00 | 89 156.00 | | 93 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392.00 | 6 819.00 | | 4 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 699.00 | 41 105.00 | | 37 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 931.00 | 32 010.00 | | 34 931.00 |
EA Autres dettes | | 1 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 022.00 | 81 343.00 | | 77 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 167.00 | 170 499.00 | | 170 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 022.00 | 81 343.00 | | 77 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 205.00 | | 621 205.00 | 621 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 205.00 | | 621 205.00 | 621 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 645.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 315.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 315.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | 2 330.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 1 894.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 216.00 | 651 148.00 | | 621 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 228.00 | 634 574.00 | | 617 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 989.00 | 16 574.00 | | 3 989.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 107.00 | 5 344.00 | | 5 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 469.00 | | 3 312.00 | 38 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 179.00 | | 1 812.00 | 36 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | 1 500.00 | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 391.00 | 2 310.00 | | 28 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 391.00 | 2 310.00 | | 28 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 215.00 | 176.00 | | 1 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 215.00 | 176.00 | | 1 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 215.00 | 176.00 | | 1 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 58 944.00 | | | 58 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | | | 978.00 |
VI Groupe et associés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 582.00 | 75 582.00 | | 75 582.00 |
VW T.V.A. | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 022.00 | 77 022.00 | | 77 022.00 |